Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty CP Chứng khoán Pinetree ghi nhận doanh thu đạt 58,8 tỉ đồng, cải thiện 7% so với cùng kỳ năm trước.
Phía mảng cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 41% xuống 21,7 tỉ đồng. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán chỉ còn một nửa so với cùng kỳ, tương đương hơn 5 tỉ đồng.
Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ lên 19,5 tỉ đồng, trong trong khi lỗ FVTPL là 5,2 tỉ đồng. Như vậy mảng tự doanh mang về hơn 14,3 đồng. Công ty thu về hơn 4,5 tỉ đồng nhờ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ FVTPL.
Chi phí hoạt động giảm 8% so với cùng kỳ xuống 23,6 tỉ đồng, chủ yếu do chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 29% còn 17,9 tỉ đồng. Chi phí cho tự doanh cũng chỉ còn một nửa so với cùng kỳ.
Tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng đột biến hơn 4 lần lên 22,6 tỉ đồng do chi phí lãi vay đội lên tới 5 lần lên 15,3 tỉ đồng. Điều đáng nói là công ty không có phần thuyết minh cụ thể về những khoản vay này.
Như vậy sau quý đầu tiên, Pinetree báo lãi trước thuế giảm sâu 125% xuống âm 3 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế "bốc hơi" 130% còn âm 3 tỉ đồng.
Tính đến ngày 31.3.2023, tổng tài sản của Pinetree đạt 2.418 tỉ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm nay. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 3 tỉ đồng xuống 1.474 tỉ đồng.
Về tiền và các khoản tương đương tiền, công ty chứng khoán này chỉ có 3,3 tỉ đồng gửi ngân hàng. So với đầu năm, Pinetree đã rút gần 66 tỉ đồng khỏi kênh này.
Tại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), công ty cũng rút 28% so với đầu năm xuống 500 tỉ đồng tại các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở lên. Không ghi nhận doanh thu từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).
Doanh mục tự doanh có giá trị đánh giá lại thu hẹp xuống 682 tỉ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó chỉ gồm hơn 11 triệu đồng tại cổ phiếu, phần lớn còn lại nằm ở 371 tỉ đồng trái phiếu và 310 tỉ đồng chứng chỉ tiền gửi.
Dư nợ margin trong quý vừa qua mở rộng gần 27% lên 1.105 tỉ đồng, tương đương 75% vốn chủ sở hữu. Như vậy Pinetree đang chấp nhận chịu lỗ đậm với chiến lược kinh doanh không giống ai. Mức phí cho vay margin cố định tuộc top thấp nhất với chỉ 9,9%/năm, kiên định mô hình hoạt động số hóa toàn diện, không chi nhánh, không môi giới.
